财务部工作职责 | 职责细分 | 备注 |
1．企业财务制度建设 | （1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 (2)制订财务考核办法及财务控制措施 (3）实施和维护企业会计电算化系统 | |
2．财务规划与计划 | （1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划 （2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划 | |
3．现金出纳 | （1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 （2）办理各种支票、汇票等收付款业务 （3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 （4)负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 | |
4．日常会计核算 | （1）负责企业会计账务处理工作 （2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩 （3）负责企业日常税费申报工作 | |
5．财务分析与报告 | （1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告 (2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议 (3)对企业新的业务项目进行财务分析和预测 | |
6．财务审计 | （1)对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 （2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议 （3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 | |
7．投融资管理 | （1）根据董事会及总裁指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析,参与企业投资项目的决策 （2）根据董事会及总裁指示,做好资金筹集、供应和使用管理工作 （3）与相关金融机构保持密切联系,积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径 | |
8．税务筹划 | （1）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息 （2）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况 | |
（一)财务总监
岗位名称 | 财务总监 | 所属部门 | 财务部 |
上级 | 董事长 | 下级 | |
任职资格 | 1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识 | ||
2．工作经验:具有8年以上财务工作经验， 3年以上财务经理工作经验，并有高级会计师职称 | |||
3．业务了解范围:全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规,熟悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况，熟悉银行融资、信贷手续,熟悉经济管理、统计、审计等专业知识 | |||
工作职责 | 职责细分 | ||
1．财务制度建设 | （1)主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况 (2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营,维护股东权益 | ||
2．融资管理 | （1)根据董事会指示和企业的经营要求，筹集企业运营所需资金,满足企业战略发展的资金需求，审批企业重大资金流向 （2）依照企业对资金的需求,疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求 | ||
3．财务工作管理 | （1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作,提高企业的经济效益 （2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查,提高财务部门的工作效率 | ||
4．财务监控 | （1）执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控 （2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批 (3)监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的使用 （4）监控大宗资金的运作 | ||
5．财务分析与预测 | 财务部会计资格评价中心 （1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案 （2）向董事会提交财务分析及预测报告,为企业经营决策提出合理化建议、意见 | ||
6．财务审计、督办管理 | （1)组织制订年度审计工作计划 （2)根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作 （3）具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向董事会及总经理提出处理意见 | ||
7．财务部的管理 | （1）负责财务部管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作 （2）指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素质 (3）做好财务部的行政事务处理工作,提高效率，增强团队精神 | ||
(二）财务经理
岗位名称 | 财务经理 | 所属部门 | 财务部 |
上级 | 财务总监 | 下级 | |
任职资格 | 1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业,掌握财务管理、行政管理、金融、法律等方面专业知识,熟练使用各种财务办公软件,具有基本的网络知识 | ||
2．工作经验:具有5年以上财务管理经验,有高级会计师任职资格,有国内大中型企业或外资企业财务部任职经历 | |||
3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务等方面的工作，了解企业内部业务、工作流程 | |||
工作职责 | 职责细分 | ||
1．制订规章制度与财务计划 | （1)协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法 （2）各项制度经审批后组织实施、监督,确保企业财务安全 （3）组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理 | ||
2．财务预算与成本控制 | （1）组织有关部门编制财务预算并汇总,上报领导审批后实行 （2）监督各部门预算的执行情况，认真审核各部门的费用支出,根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施 （3）进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低成本消耗,节约各项费用支出 | ||
3．会计核算管理 | (1）负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计报表、统计报表 （2)负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账,及时提供真实的会计核算资料 | ||
4．财务分析与预测 | （1）定期或不定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供依据 （2）对新投资的项目做好财务预测与风险分析 （3）参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议 | ||
5．财务稽核与审计 | （1）依据内部控制制度,组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行 （2)组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对各个分支机构的财务工作定期进行考评 （3）负责组织实施企业的财务审计工作 | ||
6．融资管理 | （1）根据董事会的指示,做好资金筹集、供应和使用管理工作 （2）依据公司对日常资金的需求量,协助财务总监寻、疏通融资渠道 | ||
7．部门内部管理 | （1）负责财务人员队伍的建设、选拔和配备 （2）组织对部门员工进行财务知识培训 （3）指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核 | ||
（三）预算主管
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