财务部工作年度安排范文
第一篇：财务部工作年度安排范文
2011年财务工作的安排
为了加强财务管理、明确分工、责任到位、推动规范治理和加强财务知识
学习，合理利用目前财务部的人力资源，充分调动财务人员的工作积极性，做
到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好
地发挥作用。特拟订2011的财务人员工作计划。
一、财务部主任（1人）：
2、依据公司工作重点,并协调每年预算；
3、对内协调财务部与公司各部门的关系。
4、负责纳税筹划，协调与银行和税务局的关系，确保财务工作正常有序地进
行。
5、确保日常资金运作正常，负责融资工作相关资料的审核和保管，参与公司
及下属公司资金筹措工作，审核月度资金计划、资金日报并敦促上报。
6、负责对部门员工工作考评工作。
二、财务部副主任（1人）：
1、监督财务、会计的日常工作；
2、依据公司工作重点, 负责编制每年预算计划；
3、负责公司及下属公司会计核算的组织及管理工作。
4、收集会计报告，将审核后的应收应付报表交财务部主任及相关领导查阅；
5、监督检查应收账款等各项往来帐务，防范内外经营风险；
6、协助财务部主任，根据适时财务工作情况，进行财会人员的工作调整。
7、完成公司长及财务主任交给的其他任务。
三、主管会计：1负责审核公司及下属公司所有财务原始凭证和会计凭证，及向税务部门报
送的财务报表。
2、协助财务部主任组织公司财务分析报告的编制工作，具体负责数据汇总工
作。
3、核对并确认公司与外部往来单位的往来帐，及时报告主管领导，并协助及时清理。
4、审核电脑系统的效率和准确性，确保系统精密防止病毒入侵，破坏公司日常操作。
5、督促公司及下属公司相关财会人员遵照国家税法规定，并及时准确地计算、申报、缴纳各种税金，并协助做好税收筹划工作。
6、督促会计人员及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档
案管理工作
7、及时处理和上报财务核算过程中的异常情况。
8、兼两个下属子公司财务核算。
9、完成财务部主任交与的其他任务。
四、核算会计（4人）：
1、公司财务核算会计：
①、在主管会计指导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责各种核算和其他业务的记账工作。
②、根据会计制度规定，严格审核原始单据，对有疑议的单据，及时向主管会计汇报，并及时认真、准确进行会计核算，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符。
③、加强固定资产的管理，确保公司固定资产的完整性。及时了解、审核公司设备进出情
况，并进行明细核算，催促经办人员办理结算手续，进行应收应付款项的清算。④、协助主管会计，依税法规定，做好应缴税额的计算、申报和缴纳工作。⑤、严格控制工资总额，每月按人力资源部核定的员工工资标准，及时发放本单位员工工资，负责全公司住房公积金申报和缴纳工作，并在申报前，将具体缴纳数额报告财务部主任审核。
⑥、负责公司与各往来单位的各项债权、债务的清理结算工作。
⑦、及时做好会计原始凭证、账册、纳税报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
⑧、开具发票,并经主管会计审核后,交给相关人员。⑨、完成部门负责人交办的其他工作
2、华星公司财务核算会计：
①、在主管会计指导下，按照华星公司核算管理有关规定，负责各种核算和其他业务的记账工作。
②、根据会计制度规定，严格审核原始单据，对有疑异的单据，及时向主管会计汇报，并及时认真、准确进行会计核算，要求做到账目清楚、数字正确、登
记及时、账证相符。③、开具发票,并经主管会计审核后,交给相关人员。
④、根据出纳编制的银行付款凭证，审核全公司银行对外付款。⑤、完成部门负责人交办的其他工作
3、新材公司及电子厂核算会计
①、在主管会计指导下，按照新材公司财会制度和核算管理有关规定，负责各种核算和其他业务的记账工作。
②、根据会计制度规定，严格审核原始单据，对有疑异的单据，及时向主管会计汇报，并及时认真、准确进行会计核算，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符。
河南工考网上报名系统③、每月参与公司存货的实际盘点并核对盘点结果。对库存货物帐、实存在的差异，上报主管会计，督促责任单位查明原因，并提出相应处理意见。
④、负责编制财务报表，报送主管会计审核。
⑤、向客户开具发票,经主管会计审核后，交给相关人员。⑥、完成部门负责人交办的其他
工作。
4、台帐核算会计
①、根据已审核的会计凭证，按公司各实体和项目的核算要求负责全公司的台帐核算。
②、负责全公司及下属公司的资金计划的编制；
③、负责税务发票的购买、文书传递等日常的税务联络；
④、兼澧县分公司财务核算
⑤、完成部门负责人安排的其他工作
五、出纳；
①、办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”，每月末在主管会管的监督下，进行库存盘点，并接受随时不定期抽盘。
②、核对银行未达帐项,编制银行余额调节表
③、及时取得银行结算单据，交内部银行会计填制记帐凭证。
④、每天查询银行账户余额，对项目收入来款，及时通知公司经营部，保证生产经营正常开展。
⑤、加强网上银行管理，保证资金安全、稳妥。并妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责；
⑥、及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表
⑦、每月按财务编制好的工资单，及时做好工资的发放工作，并确保无差错。⑧、及时做好资金数据上报工作，每周一向总公司上报经财务部主任和公司长审核和审批后的公司资金报表。
⑨、完成财务部主任交办的其他工作。
第二篇：财务部工作安排
2018年上半年工作存在问题
财务部存在问题：
1、财务部虽然在财务风险管控方面做了大量的工作，但距上市公司财务管控的要求相距甚远。
2、财务部将大量精力投入到日常工作中，没有做到企业的参谋、助手的角和作用。月度财务报表未能制定、提交，月度经营分析会不能正常召开。
3、公司内部纳税筹划工作相对滞后，考核体系、指标仍需进一步开展筹划工作。
2018年下半年工作安排
财务部工作安排：
1、财务部要在前期财务规范管理和财务风险管控工作的基础上，严格按照上市公司财务管理的要求建章立制、完善制度流程、最终符合上市要求。
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