SAPFICO常见术语
FI MODULE常用术语
英文Company Code （CC）Chart of Account
G/L Account Number Account group Reconciliation Account
G/L (General Ledger)
Sub ledger
Alternative Language
Long Text
Short Text
Mark for Deletion Currency
Tax Category
Tax Code
Sort Key
Allocation
Exchange Rate Type Translation Ratios
Fiscal Year
Period
Document Type （Doc.Type）
Pstky (Post Key)
Account Type
Credit
Debit
Amount
Currency
Value Date
Header Text
Reference Doc Document Date
Posting Date
Recurring Document Calculate Tax
User Name
Session
Line item
Open Items
Clear Items
Down Payment
Reverse
Document Number Assigned
Amount Entered
Simulate
Special G/L Ind(Special General Ledger Indicator) Arrears
Difference Posting Description
Pmnt Block(Payment Block)
Payment Term
Payment Method
A/P (Accounts Payable) Vendor
Vendor Consignment
A/R (Accounts Receivable) Customer
Credit Limit
Billing Doc
中文解释
公司代号﹐独立法人，会计主体
指的是一组标准的会计科目的统称﹐集团下所有的公司将使用同一组chart of account可实现各类财务报表、经营实绩表及跨公司的资料收集及未来合并会计报表
会计科目代号﹐其会计科目代号长度建议10位数字长
科目组﹐可决定company code在维护Account Number时的界面及选项等功能
统驭科目，如应付，应收，固定资产等有明细账管理的。不允许直接记账，只能通过明细账记总帐
账。
明细帐
会计科目名称的相关语言
会计科目的英文全名
会计科目的简易名称
将该会计科目标记为删除
输入币别﹐如"TWD"等
税种类﹐当立帐时﹐系统会依输入的Tax code核对﹐是否符合此税类范围的Tax code
会计证查询税率代码
表示在凭证(document)项次中Allocation字段的配置原则代号
此功能是系统查询Display line item时使用为标准的排序依据
外币换算本币的汇率类型
由一种币别兑换成另一种币别之兑换比
会计年度
指会计期间,若会计年度是历年制者, 1至12期相当于月份,而系统允许16期, 所以最后4期是特殊期间, 可用于调整
会计类型及借贷别之区分, 即会计科目在凭证中是属于客户﹐供应商﹐G/L﹐固定资产, material的会计类型﹐及此会计科目在凭证中是借方还是贷方
指会计科目类型(A-固定资产编号﹔D-客户代号﹔K-供应商代号﹔M-Material；S-G/L Account)贷方
借方
输入金额
输入币别﹐如"TWD"等
有效日期﹐指支票到期日及其它有效截止日
指整张凭证的标题说明
参考发票号码
凭证日期
凭证过账的日期
样本凭证﹐然后再以此recurring document, 例行性的产生正式凭证。
当此字段被ON起来时﹐系统在simulation or posting, 会自动依据tax code计算税额
使用者名称
因recurring document本身非正式凭证﹐所以须在执行日期﹐下达执行样本凭证的指令﹐使其产生一个session,再由此session去抛立正式凭证(即posting document)
凭证里的行項目
在line item管理的科目里尚未被冲销的项目（例如尚未付款的发票）
在line item管理的科目里已经被冲销的项目（例如已经全额付款的发票）
预付帐款
回转动作
凭证号码
已被挑选之open item的净额(net amount)
clear冲帐的金额
模拟执行
特殊G/L码(例如﹕A表示down payment; S表示应收短收; T表示待冲应收帐款等等)
正在输入的这张clearing凭证的立帐日期(posting date)减上列预备被clear的凭证的收款日(due date)之天数
差异立帐﹐指输入amount entered与assigned之间的差异立帐之金额
描述性字段
当发生支付时﹐须在此字段输入Block Key以表Block之状态
付款条件
付款方式
应付帐款
供应商代号
收料时﹐没有FI的凭证﹐即收料时材料所有权不属于﹐待月底时由采购提供给供应商“材料领用明细表”开立发票﹐并由成会执行AP立帐﹐此类AP不应有进货价差产生
应收帐款
客户代号
客户最大信用容许额度﹐即Total AR加上预期AR(open SO)的最大容许额度
系统产生的客户发票
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