年末财务自查工作总结报告

一、工作背景和目的

2021年即将结束，为了全面了解企业财务状况，保证年度财务数据的准确性和可靠性，经过多方协调，我部决定对全公司的财务进行自查工作。本报告旨在总结年末财务自查工作的实施情况和结果，并提出改进建议，以提高财务管理水平。

二、工作内容和方法

河北省招生考试网1. 工作内容

（1）检查和复核财务凭证的完整性和准确性；

（2）核对财务账簿与原始凭证的一致性；

公务员联考和省考区别（3）检查和核对资产负债表、利润表和现金流量表的编制和披露情况；

（4）审查费用报销、收入确认、应收账款及坏账准备的核算情况；

（5）评估公司内部控制制度的有效性。

2. 工作方法

（1）制定自查计划，明确各项任务和完成时间；

（2）会同相关部门，对财务凭证逐一复核；

（3）利用会计软件系统检查和核对账簿与原始凭证；

（4）与财务部门核对资产负债表、利润表和现金流量表的编制过程；

2021年会计初级报考时间（5）对公司员工进行访谈，了解和评估内部控制制度的有效性；

（6）针对发现的问题，提出改进建议。

三、工作总结

国家公务员报名20231. 自查工作的开展

自查工作于11月初启动，并按照计划逐项开展。通过与各部门的紧密协作，我们顺利完成了财务凭证的复核工作，并检查了账簿的一致性。同时，我们在评估内部控制制度的过程中发现了一些薄弱环节，为公司今后风险防控工作的加强提供了依据。

2. 问题和风险的发现

（1）财务凭证不完整：发现了一些财务凭证未能及时归档和保存，导致凭证不全，给日后相关事项的查和核对带来困难。

（2）费用报销不规范：部分员工的费用报销流程不规范，存在报销事项和金额不实、票据不全等问题。

（3）不合理收入确认：在审查销售合同和相关凭证时，发现部分销售收入确认时间不合理，与实际销售发生时间不一致。

（4）应收账款管理不规范：对部分大客户应收账款的跟踪和催收工作不力，导致应收账款余额长期累积，风险逐渐积聚。

（5）内部控制制度不完善：发现了一些部门在资金管理、采购流程、财务报表编制等方面存在的风险和薄弱环节。

3. 改进建议

（1）加强财务凭证的管理：加强对财务凭证的存档和归档工作，确保财务凭证的完整性和准确性。辽宁营口人事考试网

（2）规范费用报销流程：建立健全费用报销制度，加强对费用报销的审核和管理，确保费用报销事项和金额的准确性和合规性。

（3）严格收入确认准则：制定相关准则，规范销售收入的确认流程，确保销售收入的准确、及时和合规。

（4）加强应收账款管理：建立应收账款管理制度，明确各部门职责，加强对大客户的信用风险评估和催收工作，确保应收账款的时效性和准确性。

（5）完善内部控制制度：根据自查发现的问题，及时改进和完善相关内部控制制度，加强对公司财务风险的防控。

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四、工作收获和展望

通过年末财务自查工作，我们全面了解了公司财务状况，发现了一些问题和风险，并提出了相应的改进建议。这对于提高本公司的财务管理水平，健全内部控制制度具有积极的推动作用。在2022年，我们将继续深化财务管理改革，通过加强内部控制，提升财务数据的准确性和可靠性，为公司发展提供强有力的支持。

五、结束语

感谢各部门在年末财务自查工作中的配合和支持。本次自查工作为我们提供了全面了解公司财务状况的机会，同时也为我们查漏补缺、改进不足提供了指导。我们将吸取教训，持续改进，努力提高财务管理水平，为公司的稳健发展做出更大贡献。