会计信息系统
第五组团体试验汇报
组长: 方云宝            优
系统管理员: 吴雪晴      中
账套主管: 胡生莉        良
                操作员: 杨璐            良     
操作员: 张琪            中
操作员: 何璐玲          优
试验汇报员: 徐伟        良
试验目
经过本试验, 目在于使学生能够全方面了解会计信息系统作用, 掌握会计信息系统建账、 日常经济业务处理、 各系统模块之间配合、 数据传输等工作原理、 操作步骤与应用技术。
一、 总体思绪
经过用友ERP软件掌握怎样正确建立账套, 设置用户权限以及账套数据输入, 系统地学习总账日常业务处理关键内容和操作方法以及凭证处理和记账方法。了解会计信息系统总账、 工资管理系统、 固定资产管理、 UFO报表等四大系统, 掌握系统初始化, 账务及报表模块关键功效和使用方法, 熟悉系统管理与维护, 了解会计软件各个模块之间关系。
二、 任务分工情况
1 总账  2 工资管理系统  3  固定资产管理    4 UFO报表   
账务处理系统是利用计算机完成账务处理工作系统, 不管是企业内部管理所需要会计信息, 还是企业外部相关决议者所需要会计信息, 都必需由账务处理系统对发生经济业务进行加工处理后才能取得。
①建立账套、 操作员及权限设置由方云宝、 张琪完成。
②基础信息设置由杨璐完成, 工资管理系统由徐伟、 何璐玲完成。
③录入期初余额, 试算平衡由吴雪晴完成。
④填制凭证及对填制和生成凭证进行审核由何璐玲、 徐伟共同完成。
⑤月末结账, 编制ＵＦＯ报表、 固定资产管理由胡生莉、 方云宝完成。
三、 试验过程及完成情况各省公务员省考时间
（一）建立账套
1、 以admin身份登录系统管理
  实施“账套/建立”命令, 打开创建账套对话框, 输入账套信息后确定。
广东省社会保障局2、操作员及权限设置
    实施“权限/操作员”命令进入操作员管理窗口, 单击增加, 添加新操作员和口令, 实施“权限/操作员权限”命令, 进入操作员权限窗口, 选定要增加权限操作员和要增加权限账套, 单击增
加, 给已设定操作员指定权限, 并指定该账套账套主管, 实施”账套/启用“命令。
（二）进入总账系统
以账套主管身份进入总账系统
总账子系统。该系统是以凭证为原始数据, 经过凭证输入和处理, 完成记账和结账, 银行对账, 账簿查询及打印输出, 以及系统服务和数据管理等工作。 关键学习了设置系统参数、 增加、 修改会计科目、 设置项目档案、 输入期初余额、 设置凭证类别、 填制凭证, 审核凭证等。进入总账系统, 实施“设置选项”命令, 进入选项管理窗口, 对总账参数进行设置和确定。
1、 系统初始化
2、 设置会计科目与录入期初余额
（1）实施“基础化设置/会计科目”命令, 进入会计科目窗口, 因为我们在创建帐套时已选中按行业性质预先设置会计科目, 所以现在我们就把缺乏科目添加上去, 然后把累计折旧科目设
置成贷方余额。有些科目有子科目要按要求添加上, 比如银行存款, 下面有工商银行, 农业银行就要分别添加子科目。
（2）录入期初余额, 对着资料上对应科目一个一个录入, 在录入过程中, 要尤其仔细小心不要多写一个零或少写一个零。因为资料上固定资产科目和累计折旧科目没有写余额, 但固定资产卡片期初余额录入上有, 所以从那里对照写过来。还有就是要细心录入, 有总账科目不能直接录入, 要先录入明细科目余额。比如原材料, 它有多个科目时候要先录比如甲材料, 乙材料余额等。
然后单击工具栏中试算, 假如是平衡, 说明输入基础正确。假如不正确话要检验原因, 立刻修改, 期初余额是下面录帐一个开端, 假如对不平就会影响新一年结果。所以一定要试算平衡。
3、 设置凭证类别
实施“基础化设置/凭证类别”命令, 选择收款凭证、 付款凭证、 转账凭证, 进入对应窗口, 在收款凭证限制类下输入“借方必有”, 限制科目下选择“库存现金和银行存款”; 在付款凭证限制
类下输入“贷方必有”, 限制科目下选择“库存现金和银行存款”; 在转账凭证限制类下输入“凭证必无”, 限制科目下选择“库存现金和银行存款”。
4、 设置结算方法
实施“基础化设置/结算方法”命令, 进入结算方法窗口, 单击增加, 输入结算方法编码, 结算方法名称后保留, 依次输入多种结算方法。
总账系统日常业务处理
1、 凭证填写与查询
    实施“总账/凭证/填制凭证”命令, 进入填制凭证窗口, 输入制单日期、 凭证类别、 摘要、 科目名称、 借贷方金额等内容后保留, 包含辅助核实科目填写辅助科目内容, 依次增写各笔业务凭证。
2、 凭证签字与审核
陕西公务员局成绩查询（1）以出纳身份进入系统, 实施“基础设置/财务/会计科目”命令, 单击编辑菜单中“指定科目”,
选择现金、 银行存款两个科目, 实施“总账/凭证/出纳签字”命令, 对未签字凭证依次签字。
（2）以账套主管身份进入系统, 实施“总账/凭证/审核凭证”命令, 为未审核凭证依次审核。
3、 凭证记账
实施“总账/记账”命令, 进入记账窗口, 选择要记账范围后进行下一步, 看过记账汇报后记账。
月末对账与结账
1、 实施“总账/期末/对账”命令, 单击试算, 看账目是否平衡, 若对账结果正确, 则账目初步正确。
2、 实施“总账/期末/结账”命令, 选择要结账月份后进行查对账簿, 完成后看本月工作汇报, 最终结账。
（二）固定资产管理
1、 启用账套
2、 固定资产系统初始化设置
（1）资产类别信息设置: 点击初始化设置下资产类别设置, 输入以下信息:
类别
计提属性
使用年限
净残值率
折旧方法
交通工具类
正常计提
5%
平均年限法
生产机器类
教师资格证成绩公布时间
正常计提
10%
平均年限法
办公设备类
正常计提
2%
准考证打印时间2021会计>内蒙古163最新招聘信息平均年限法
（2）输入部门档案资料
（3）设置资产类别
（4）设置部门对应折旧科目
（5）增减方法及使用情况设置
（6）录入原始卡片: 点击进入原始卡片录入, 陆续录入截至上月末, 全部固定资产具体信息。
3、 固定资产日常业务
期末帐套主管对生成凭证进行审核, 记账并实施”固定资产/处理/对账“, 进行对账, 实施”固定资产/处理/月末结转“, 进行结账。
依据本月固定资产变动情况对卡片进行调整, 并编制对应凭证。